Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντων των κκ. Δόσχορη Κων/νου και Πέτρου Παναγιώτη)
Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 18-03-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών και την υπ’ αριθ. 57/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:
Α. Υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ
1) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι
Κατά τον επανυπολογισμό της ομάδας εσόδων Ι την 31-12-2018 προέκυψαν τα ακόλουθα:
α) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2018 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 7.521.537,01 €
β) Εισπραχθέντα Ιαν. -Δεκ. 2017 (ομάδα εσόδων Ι) ποσό 6.855.166,26 €
Εγκριθέντα με τον προϋπολογισμό έτους 2019 : 6.683.908,84 €
Συνεπώς επειδή τα εισπραχθέντα έτους 2018 είναι μεγαλύτερα σε ύψος από τα εισπραχθέντα έτους 2017, στον προϋπολογισμό έτους 2019, ως ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων Ι που μπορεί να εγγραφεί είναι τα εισπραχθέντα του 2018, ήτοι 7.521.537,01 €.
Άρα υπάρχει περιθώριο αύξησης των πιστώσεων της ομάδας Ι κατά μέγιστο ποσό 837.628,17 € (Διαφορά 7.521.537,01 – 6.683.908,84).
Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 με αύξηση στο σκέλος των εσόδων της ομάδας Ι κατά 455.560,88 € .
Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται αναλυτικά οι μεταβολές των Κ.Α. της ομάδας Ι των εσόδων, ικανοποιώντας τη σχετική συνθήκη:
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
0111.001 |
Μισθώματα από εκμίσθωση κυλικείου στην πλατεία Κυρά Βρύσης |
3.612,00 |
0,00 |
3.612,00 |
|
0111.005 |
Μισθώματα δημοτικού περιπτέρου (αναψυκτηρίου) στην δυτική παραλία Ισθμίας |
24.507,72 |
0,00 |
24.507,72 |
|
0111.006 |
Μίσθωμα ακινήτου στο Πάρκο Δ. Μάτση |
2.412,00 |
0,00 |
2.412,00 |
|
0122.001 |
Έσοδα από το τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά |
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
0122.002 |
Έσοδα από κατάληψη κοινόχρηστων χώρων στο πανηγύρι (Δ-Λ.Π) |
84.000,00 |
0,00 |
84.000,00 |
|
0122.003 |
Έσοδα από κατάληψη κοινοχρήστων χώρων για το πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0129.001 |
Μισθώματα κυλικείων σε αθλητικούς χώρους |
4.600,00 |
0,00 |
4.600,00 |
|
0129.002 |
Λοιπά έσοδα από μισθώματα ακινήτων & λοιπών χώρων |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
0129.003 |
Έσοδα από την εκμίσθωση αιθουσών και χώρων στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο Λουτρακίου |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
0211. |
Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
0311. |
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) |
3.362.175,00 |
487.825,00 |
3.850.000,00 |
|
0331. |
Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
0411.001 |
Δικαίωμα σύστασης – διατήρησης οικογενειακού τάφου |
2.000,00 |
6.000,00 |
8.000,00 |
|
0412.001 |
Δικαίωμα από παραχώρηση τάφου 4ετούς ταφής (άρθρο 11 παρ.3Β & 4Β Κ.Ν -Α.Θ) |
18.000,00 |
-5.000,00 |
13.000,00 |
|
0412.003 |
Δικαίωμα ενταφιασμού (τριετούς ταφής) |
2.500,00 |
0,00 |
2.500,00 |
|
0413.001 |
Δικαίωμα από ανανέωση (παράτασης χρόνου ταφής) |
23.000,00 |
500,00 |
23.500,00 |
|
0415.001 |
Δικαίωμα από τη χρήση οστεοφυλακίων |
750,00 |
1.500,00 |
2.250,00 |
|
0417.001 |
Ετήσιο τέλος καθαριότητας & εξωραϊσμού κοιμητηρίων |
5.000,00 |
2.000,00 |
7.000,00 |
|
0417.002 |
Λοιπά έσοδα νεκροταφείων (τέλος ανόρυξης τάφου κλπ) |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
0434.001 |
Έσοδα από παραχώρηση της χρήσης διαδρομών των κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου |
73.000,00 |
0,00 |
73.000,00 |
|
0434.002 |
Έσοδα από λειτουργία συστήματος δημοσίων ποδηλάτων (cyclopolis) |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
0434.003 |
Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
0441.001 |
ΤΑΠ ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων |
240.000,00 |
10.000,00 |
250.000,00 |
|
0441.002 |
ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
0441.003 |
Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από ΤΑΠ (άρθρ.24 παρ.19-20 Ν.2130/93) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0451.001 |
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) |
70.000,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
0452.001 |
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων & συναφών καταστ/των (άρθρ.20 Ν.2539/97) |
110.000,00 |
0,00 |
110.000,00 |
|
0452.002 |
Έσοδα από ακαθάριστα έσοδα ΚΑΖΙΝΟ |
1.030.000,00 |
0,00 |
1.030.000,00 |
|
0461.001 |
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (αρθ. 13 Ν.1080/80) τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία, οικοδ. Υλικά κ.λ.π. |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
0461.002 |
Τέλος από την παραχώρηση της χρήσης αιγιαλού & παραλίας (άρθρο 13 ν. 2971/2001 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0462. |
Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
0463.001 |
Δικαιώματα από την εμπορία ποσίμων υδάτων-βυτιοφορείς κλπ (άρθρ.2 Ν.1080/80,άρθρ.26 Ν.1828/89,άρθρ.57 Ν.2218/94) |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
0511. |
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) |
740.000,00 |
9.500,00 |
749.500,00 |
|
0713. |
Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
0715. |
Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0718.001 |
Έσοδα από τέλη χρήσης διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
0718.003 |
Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
0718.004 |
Τέλος σημαινόμενων ζώων συντροφιάς |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
0718.005 |
Έσοδα από παράβολα για άδειες λαϊκών αγορών |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
1122.001 |
Εκποίηση διαφόρων αχρήστων αντικειμένων |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
1511. |
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) |
145.000,00 |
0,00 |
145.000,00 |
|
1512. |
Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) |
70.000,00 |
0,00 |
70.000,00 |
|
1513. |
Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1519.003 |
Πρόστιμα λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 26 ν. 1828/89, & άρθρο 6 ν. 1900/90) |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
1519.005 |
Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων& του τέλους του άρθρου 20 ν. 2539/97 ( άρθρα 6 & 7 ν. 1080/80, άρθρο 18 παρ.1 ν. 2946/01) |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
1519.006 |
Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
1519.008 |
Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80) |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
1623.001 |
Έσοδα από περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
1623.002 |
Έσοδα από συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
1625. |
Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
|
1629.001 |
Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
1693.001 |
Έσοδα από τη μουσική σχολή (Δίδακτρα, εγγραφές κλπ) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1694.001 |
Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
1699.001 |
Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1699.002 |
Μισθώματα περιστασιακής (έκτακτης) παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
1699.003 |
Επιστροφές χρημάτων από υπερβάσεις κινητής τηλεφωνίας |
1.500,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
2111.001 |
Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Π.Ο.Ε που βεβαιώνονται για πρώτη φορά |
309.164,12 |
-84.164,12 |
225.000,00 |
|
2112.001 |
Τέλη ύδρευσης Β και Γ 4μήνου (Δ.Κ-Αγ.Θ.) |
100,00 |
-100,00 |
0,00 |
|
2113.001 |
Τέλη & δικαιώματα άρδευσης προηγ.ετών |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
|
2115.001 |
Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας(κατάλογος δ.δ.Πισσίων & κατάλογος δ.δ. Λουτρακίου & κατάλογος Ισθμίας περασμένων ετών & μέσω ΔΕΗ) |
24.500,00 |
0,00 |
24.500,00 |
|
2115.002 |
Τακτικά έσοδα από ΤΑΠ (Δ.Κ.-Αγ.Θ.) |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
2118.001 |
Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών |
27.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
|
2119.001 |
Έσοδα από δικαιώματα και τέλη λειτουργίας Δημοτικών νεκροταφείων |
32.000,00 |
-3.000,00 |
29.000,00 |
|
2119.003 |
Έσοδα από ΔΕΥΑΛ (κατανάλωση ρεύματος αντλιοστασίων) |
25.000,00 |
0,00 |
25.000,00 |
|
2119.004 |
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
|
2119.005 |
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων |
6.000,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
2119.006 |
Μισθώματα από αστικά ακίνητα |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
|
2119.008 |
Έσοδα από δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων |
13.000,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
2119.009 |
Τέλη χρήσης αιγιαλού -παραλίας πρ.ετών |
6.500,00 |
0,00 |
6.500,00 |
|
2119.010 |
Έσοδα από δημοτικό φόρο |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
2119.011 |
Τέλος από μισθώματα λαϊκής αγοράς |
5.000,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
2119.015 |
Έσοδα από τέλη διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ |
2.000,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
2211.001 |
Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών |
3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
|
2211.002 |
Διοικητικά πρόστιμα από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ-παράνομη στάθμευση |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
|
2211.003 |
Πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών |
300,00 |
0,00 |
300,00 |
|
2211.004 |
Έσοδα αποζημιώσεων από πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υπόχρεων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α |
6.715.120,84 |
455.560,88 |
7.170.681,72 |
2) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
Στο σκέλος των εσόδων και στην ομάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» έχουν εγγραφεί στον Π/Υ πιστώσεις συνολικού ύψους 10.280.484,81 ευρώ. Το συνολικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων που προέκυψε την 31-12-2018 εγγράφεται στην ομάδα εσόδων του Κ.Α. 32 και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.618.333,98 ευρώ.
Επίσης στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης ΠΟΕ» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2019 πίστωση συνολικού ποσού 9.881.949,73 ευρώ, που αναμορφώνεται και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 10.231.190,50 ευρώ, σύμφωνα με το σύνολο των εισπραχθέντων της ομάδας εσόδων 32 του έτους 2018 ποσού 387.143,48 € (Ανείσπρακτα 31/12/2018 ποσό 10.618.333,98 – εισπράξεις 31/12/2018 387.143,48 = 10.231.190,50 €).
Συνεπώς αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2019 με αύξηση στο σκέλος των Εσόδων των ΚΑ 32 ποσού 337.849,17 € (συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 10.618.333,98 ευρώ) και με αύξηση στο σκέλος των εξόδων του ΚΑ 85 (συνολικό ποσό που εγγράφεται είναι 10.231.190,50 ευρώ).
Οι εν λόγω μεταβολές, φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
Ως προς τους Κ.Α. της ομάδας 32:
|
Κ.Α |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
3211.001 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλη καθαριότητας |
78.201,89 |
37.700,45 |
115.902,34 |
|
3212.001 |
Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης οικιών (Δ-ΛΠ) |
409.158,60 |
-9.076,90 |
400.081,70 |
|
3212.002 |
Τέλος & δικαιώματα ύδρευσης (εργοστασίων) |
900,74 |
0,00 |
900,74 |
|
3212.003 |
Τέλη & δικαιώματα ύδρευσης (Δ.Κ.-Αγ.Θ.) |
720.294,95 |
-3.100,30 |
717.194,65 |
|
3213.001 |
Τέλη και δικαιώματα άρδευσης |
799,00 |
361,80 |
1.160,80 |
|
3215.001 |
Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ηλεκτροδοτούμενων ΛΟΥΤΡΑΚΙ |
206.429,28 |
-14.776,58 |
191.652,70 |
|
3215.002 |
Τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) μη ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ |
37.621,21 |
23.655,95 |
61.277,16 |
|
3218.001 |
Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών |
2.211.073,71 |
93.421,42 |
2.304.495,13 |
|
3219.001 |
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων |
68.572,91 |
-17.528,30 |
51.044,61 |
|
3219.002 |
Τέλος από δικαίωμα βοσκής |
5.944,79 |
0,00 |
5.944,79 |
|
3219.003 |
Τέλη από δικαιώματα δημοτικών νεκροταφείων |
351.208,59 |
44.870,72 |
396.079,31 |
|
3219.004 |
Μισθώματα από ακίνητα |
48.871,70 |
-135,04 |
48.736,66 |
|
3219.006 |
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων |
1.304.389,26 |
24.239,72 |
1.328.628,98 |
|
3219.007 |
Τέλος διαφήμισης (Δ.Ε. Αγ. Θεοδ) |
29.099,52 |
0,00 |
29.099,52 |
|
3219.008 |
Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας (Δ.Κ.-Αγ.Θ.) |
73.811,18 |
13.120,12 |
86.931,30 |
|
3219.009 |
Δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων |
759,62 |
148,70 |
908,32 |
|
3219.010 |
Δικαίωμα εμπορίας ποσίμου ύδατος |
454.480,30 |
2.478,39 |
456.958,69 |
|
3219.011 |
Έσοδα από τέλη χρήσης, διέλευσης ηλεκτρονικών επικοινωνιών |
0,00 |
145,12 |
145,12 |
|
3219.012 |
Έσοδα από τέλος κατάληψης δημοτικού χώρου για την λαϊκή αγορά |
95.325,79 |
31.199,76 |
126.525,55 |
|
3221.001 |
Πράξεις αναλογισμού για λ/σμό των υποχρέων λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων |
509.948,24 |
31.733,40 |
541.681,64 |
|
3221.002 |
Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών |
533.890,87 |
-46,01 |
533.844,86 |
|
3221.003 |
Έσοδα από διοικητικά πρόστιμα παραβάσεων Κ.Ο.Κ |
752.775,11 |
1.839,68 |
754.614,79 |
|
3221.004 |
Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών |
243.875,92 |
0,00 |
243.875,92 |
|
3221.005 |
Έσοδα από πρόστιμα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών |
724.717,09 |
-23,33 |
724.693,76 |
|
3221.006 |
Έσοδα από πρόστιμα παραβάσεων αρθρ.19 Ν.1080/80 (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων καταβολής τελών – Ακαθαρ. Εσόδων- Παρεπιδημούντων κλπ) |
880.028,20 |
59.065,30 |
939.093,50 |
|
3221.007 |
Λοιπά πρόστιμα επιβαλλόμενα βάσει ειδικών διατάξεων (πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοιν/των χώρων κλπ) |
31.273,62 |
2.849,49 |
34.123,11 |
|
3221.008 |
Πρόστιμα παραβάσεων νομοθεσίας υπαίθριας διαφήμισης |
2.641,23 |
0,00 |
2.641,23 |
|
3221.009 |
Έσοδα από πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου |
17.156,82 |
15.797,19 |
32.954,01 |
|
3221.010 |
Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπή ή εκπρόθεσμη καταβολή του δικαιώματος εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 12 παρ.3 Β.Δ 24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.1080/80) |
446.956,93 |
0,00 |
446.956,93 |
|
3222.004 |
Είσπραξη ΦΠΑ λ/σμών ύδρευσης Δ-Κ. Αγ. Θεοδώρων προς απόδοση |
40.277,74 |
-91,58 |
40.186,16 |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Κ.Α. 32 |
10.280.484,81 |
337.849,17 |
10.618.333,98 |
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 θα αυξηθεί και θα ανέλθει από 31.427.382,49 ευρώ σε 32.220.792,54 ευρώ.
Από τις ανωτέρω μεταβολές, αυξάνεται το αποθεματικό του Δήμου κατά 793.410,05 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 1.101.844,93 €.
Ως προς τους Κ.Α. του 8511:
|
Κ.Α |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
00-8511 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
9.498.645,31 |
263.653,44 |
9.762.298,75 |
|
20-8511 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
63.678,98 |
38.287,25 |
101.966,23 |
|
25-8511 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
799,00 |
361,80 |
1.160,80 |
|
45-8511 |
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων |
318.826,44 |
46.938,28 |
365.764,72 |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
9.881.949,73 |
349.240,77 |
10.231.190,50 |
Από τις ανωτέρω μεταβολές των Κ.Α. 8511, μειώνεται το αποθεματικό του Δήμου κατά 349.240,77 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 752.604,16 €.
3) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Στο σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 51 «Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης» έχει εγγραφεί στον Π/Υ 2019 πίστωση συνολικά ποσό 4.845.539,12 ευρώ.
Το χρηματικό υπόλοιπο την 31-12-2018, σύμφωνα με την βεβαίωση της Ταμειακής υπηρεσίας, ανήλθε συνολικά σε 4.845.539,12 ευρώ και συνεπώς δεν πρέπει να προβούμε σε αναμόρφωση του χρηματικού υπολοίπου του προϋπολογισμού έτους 2019.
α) Όμως στον προϋπολογισμό δεν εκτιμήθηκε χρηματικό υπόλοιπο στην υπηρεσία 20 και στην υπηρεσία 45 (Κ.Α. 5113.001) και εγγράφηκε όλο το ποσό του χρηματικού υπολοίπου από τακτικά έσοδα στους Κ.Α. 5111.001 και 5112.001.
Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία κατά την 31/12/2018 προκύπτει ότι οι απλήρωτες υποχρεώσεις των ανταποδοτικών υπηρεσιών ανήλθαν σε 49.263,02 €.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες αυτές μεταφέρουμε ποσό 49.263,02 € (τιμολόγια ΠΟΕ υπηρεσίας 20 και 45 ) από τον Κ.Α. 5111.001 στον Κ.Α. 5113.001.
β) Σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα τα συνεχιζόμενα έργα και οι μελέτες που θα πληρωθούν από ιδίους πόρους του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 20.261,20 €, οπότε μειώνεται ο Κ.Α. 5112.001 κατά 459.195,87 € και μεταφέρουμε το ποσό αυτό στον Κ.Α. 5119.001 προκειμένου να πληρωθούν εν γένει δαπάνες του Δήμου.
Συνεπώς επανακατανέμουμε το χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα, χωρίς να επηρεάζεται το ύψος του προϋπολογισμού, μεταφέροντας
ποσό 1.614.413,56 € στον Κ.Α. 5119.001 για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου και ποσό 49.263,02 € στον Κ.Α. 5113.001 για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών συνολικού ποσού 49.263,02 €),
μειώνοντας αντίστοιχα τους Κ.Α. 5111.001 και 5112.001 όπως στον κάτωθι πίνακα:
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
5111.001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
1.745.634,92 |
-1.204.480,71 |
541.154,21 |
|
5112.001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες |
479.457,07 |
-459.195,87 |
20.261,20 |
|
5113.001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
37.120,00 |
49.263,02 |
86.383,02 |
|
5119.001 |
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. |
0,00 |
1.614.413,56 |
1.614.413,56 |
|
5121.001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5122.001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις |
2.072.522,96 |
0,00 |
2.072.522,96 |
|
5123.001 |
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5124.001 |
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικο ΠΔΕ) |
12.896,00 |
0,00 |
12.896,00 |
|
5129.001 |
Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. |
497.908,17 |
0,00 |
497.908,17 |
|
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31-12-2018 |
4.845.539,12 |
0,00 |
4.845.539,12 |
4) ΟΦΕΙΛΕΣ
Στο σκέλος των εξόδων και στους Κ.Α. 8111 ,8112, 8113, 8114, 8114, 8114, 8115, 8116, 8117, 8117, 8121, 8122 και 8123, για το σύνολο των υπηρεσιών, έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικά 749.874,84 ευρώ (εκ των οποίων ποσό 45.000,00 € για την πληρωμή των αποδοτέων κρατήσεων που εισπράχθηκαν στις 31/12/2018 και ποσό 90.453,84 € για την εξόφληση της ρυθμισμένης οφειλής στο ΙΚΑ της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 113/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ποσό 15.000,00 € για τη πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών του Δήμου). Το ύψος συνολικά των απλήρωτων υποχρεώσεων από παραστατικά δαπανών και μισθοδοτικές καταστάσεις την 31-12-2018 ανήλθε σε 594.924,15 ευρώ.
Συνεπώς αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμού έτους 2019, μειώνοντας το σκέλος των εξόδων κατά 109.383,01 €, ενισχύοντας αντίστοιχα το αποθεματικό, αυξομειώνοντας τις πιστώσεις των κάτωθι Κ.Α.:
|
Κ.Α |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
00-8111.001 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
1.000,00 |
-896,85 |
103,15 |
|
00-8112.001 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων |
14.000,00 |
7.292,35 |
21.292,35 |
|
00-8113 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |
11.000,00 |
-9.162,31 |
1.837,69 |
|
00-8114.001 |
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΚΡ/ΝΩΝ ΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΩΝ,ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
45.000,00 |
-5.700,00 |
39.300,00 |
|
00-8114.005 |
Απόδοση ποσού στην Π.Ε. Κορινθίας από εισπραχθέντα τέλη λαϊκών αγορών για το χρονικό διάστημα 15/5/2014 έως 31/12/2017 (αρ.7 παρ.3 Ν.4264/2014) |
0,00 |
26.128,23 |
26.128,23 |
|
00-8115.001 |
Διάφορα έξοδα |
25.000,00 |
-2.734,13 |
22.265,87 |
|
00-8117.001 |
Λοιπά έξοδα |
42.000,00 |
191,76 |
42.191,76 |
|
00-8117.002 |
Οφειλές σε προσωπικό ,ασφαλ.ταμεία, Ελληνικό Δημόσιο και πιστωτές διάφορους-προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑΘ (σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/10 που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τηνπαρ.5 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και την παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12 ) όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις του Εκκαθαριστή |
90.453,84 |
0,00 |
90.453,84 |
|
00-8117.003 |
Οφειλές από εισφορές (εργ.+ασφ.) σε ασφαλιστικούς οργανισμούς |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
10-8111 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
2.000,00 |
87,80 |
2.087,80 |
|
10-8112 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων |
4.000,00 |
-4.000,00 |
0,00 |
|
10-8113 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |
10.000,00 |
-10.000,00 |
0,00 |
|
10-8115 |
Διάφορα έξοδα |
1.000,00 |
-333,57 |
666,43 |
|
10-8116 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
10-8117 |
Λοιπά έξοδα |
1.000,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
|
10-8121 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
5.000,00 |
-5.000,00 |
0,00 |
|
15-8111 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
1.000,00 |
185,83 |
1.185,83 |
|
15-8112 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων |
5.000,00 |
-2.663,48 |
2.336,52 |
|
15-8113 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |
10.000,00 |
-1.705,25 |
8.294,75 |
|
15-8115 |
Διάφορα έξοδα |
35.000,00 |
-6.068,84 |
28.931,16 |
|
15-8116 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
10.000,00 |
-7.520,00 |
2.480,00 |
|
15-8117 |
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ |
2.000,00 |
-2.000,00 |
0,00 |
|
15-8121 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
2.000,00 |
-2.000,00 |
0,00 |
|
20-8111 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
12.000,00 |
2.428,38 |
14.428,38 |
|
20-8112 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων |
1.000,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
|
20-8113 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |
15.000,00 |
-4.290,36 |
10.709,64 |
|
20-8115 |
Διάφορα έξοδα |
10.000,00 |
-5.186,64 |
4.813,36 |
|
20-8116 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
15.000,00 |
0,00 |
15.000,00 |
|
20-8121 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
5.000,00 |
-1.025,18 |
3.974,82 |
|
30-8111 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
1.000,00 |
128,49 |
1.128,49 |
|
30-8112 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων |
1.000,00 |
7.095,96 |
8.095,96 |
|
30-8113 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |
10.000,00 |
-157,62 |
9.842,38 |
|
30-8115 |
Διάφορα έξοδα |
2.000,00 |
-1.080,89 |
919,11 |
|
30-8116 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
1.000,00 |
1.486,85 |
2.486,85 |
|
30-8121 |
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
250.000,00 |
-26.907,86 |
223.092,14 |
|
30-8122 |
Έργα |
50.000,00 |
-44.465,00 |
5.535,00 |
|
35-8111 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
2.000,00 |
-630,89 |
1.369,11 |
|
35-8112 |
Αμοιβές αιρετών αρχόντων και διαφόρων τρίτων |
1.000,00 |
-1.000,00 |
0,00 |
|
35-8113 |
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |
10.000,00 |
-460,18 |
9.539,82 |
|
35-8115 |
Διάφορα έξοδα |
8.000,00 |
-7.456,43 |
543,57 |
|
35-8116 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
35-8123 |
Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες |
9.225,00 |
0,00 |
9.225,00 |
|
45-8111 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
100,00 |
-11,63 |
88,37 |
|
45-8115 |
Διάφορα έξοδα |
200,00 |
48,35 |
248,35 |
|
64-8115 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ |
12.896,00 |
0,00 |
12.896,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΕ 81 |
749.874,84 |
-109.383,11 |
640.491,73 |
Από τις ανωτέρω μεταβολές, αυξάνεται το αποθεματικό του Δήμου κατά 109.383,01€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 861.987,17 €.
Β. Ανταποδοτικές υπηρεσίες
- Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
Από τις αυξομειώσεις του Α μέρους έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 490.287,63 € ως εξής:
|
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ |
||
|
K.A. Εσόδων |
Προϋπολογισμός 2019 |
Αναμόρφωση |
|
0311 |
3.362.175,00 |
3.850.000,00 |
|
2111.001 |
309.164,12 |
225.000,00 |
|
3211.001 |
78.201,89 |
115.902,34 |
|
5113.001 |
0,00 |
48.926,30 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
3.749.541,01 |
4.239.828,64 |
Προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη η Υπηρεσία 20 θα προβούμε σε αυξήσεις Κ.Α. εξόδων ποσού 461.074,18 € σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
20-6211 |
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας |
1.000.000,00 |
118.291,78 |
1.118.291,78 |
|
20-6263.001 |
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τας & προμήθεια ανταλλακτικών |
60.000,00 |
150.000,00 |
210.000,00 |
|
20-6244.002 |
Προμήθεια μηχανημάτων έργου με leasing |
0,00 |
40.920,00 |
40.920,00 |
|
20-6411.002 |
Πληρωμή διοδίων |
0,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
20-6641.001 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενη σύμβαση) |
264.000,00 |
42.100,00 |
306.100,00 |
|
20-6671.001 |
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ΜΕ |
15.000,00 |
8.000,00 |
23.000,00 |
|
20-7135.002 |
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων |
0,00 |
29.685,60 |
29.685,60 |
|
20-7135.003 |
Προμήθεια τροχήλατων κάδων απορριμμάτων |
0,00 |
16.368,00 |
16.368,00 |
|
20-7135.013 |
Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης οικιακού τύπου |
0,00 |
4.910,40 |
4.910,40 |
|
20-7135.016 |
Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων |
0,00 |
49.798,40 |
49.798,40 |
|
ΣΥΝΟΛΟ 20 |
461.074,18 |
Τελικά το σύνολο των εξόδων της Υπηρεσίας 20 αυξάνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα κατά 461.074,18 €, συν την αύξηση ποσού 38.287,25 € του Κ.Α. 20-8511, μείον τη μείωση ποσού 9.073,80 των Κ.Α. 20 – 81 (461.074,18 + 38.287,25 – 9.073,80 = 490.287,63).
|
K.A. Εξόδων |
Προϋπολογισμός 2019 |
Αναμόρφωση |
|
20-6 |
3.557.414,43 |
3.917.726,11 |
|
20-7 |
70.447,60 |
171.210,00 |
|
20-81 |
58.000,00 |
48.926,30 |
|
20-85 |
63.678,98 |
101.966,23 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
3.749.541,01 |
4.239.828,64 |
- Υπηρεσία Νεκροταφείων
Από τις αυξομειώσεις του Α μέρους έχει προκύψει αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας κατά 47.207,44 € ως εξής:
|
K.A. Εσόδων |
Προϋπολογισμός 2019 |
Αναμόρφωση |
|
0411.001 |
2.000,00 |
8.000,00 |
|
0412.001 |
18.000,00 |
13.000,00 |
|
0412.003 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
0413.001 |
23.000,00 |
23.500,00 |
|
0415.001 |
750,00 |
2.250,00 |
|
0417.001 |
5.000,00 |
7.000,00 |
|
0417.002 |
200,00 |
200,00 |
|
2119.001 |
32.000,00 |
29.000,00 |
|
3219.003 |
351.208,59 |
396.079,31 |
|
5113.001 |
0,00 |
336,72 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
434.658,59 |
481.866,03 |
Στο σκέλος των εξόδων έχει αυξηθεί ο Κ.Α. 45-8511 κατά 46.938,28 €, έχουν μεταβληθεί οι Κ.Α. 45-8111 και 45-8115 κατά 36,72 € και υπολείπεται ποσό 232,44 € με το οποίο ενισχύουμε τον Κ.Α. 45-6063.001 προκειμένου να παραμείνει ισοσκελισμένη η Υπηρεσία.
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
45-6063.001 |
Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (συν+νέο) |
390,98 |
232,44 |
623,42 |
|
ΣΥΝΟΛΟ 45 |
232,44 |
|
K.A. Εξόδων |
Προϋπολογισμός 2019 |
Αναμόρφωση |
|
45-6 |
108.532,15 |
108.764,59 |
|
45-7 |
7.000,00 |
7.000,00 |
|
45-81 |
300,00 |
336,72 |
|
45-85 |
318.826,44 |
365.764,72 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
434.658,59 |
481.866,03 |
Γ. Λοιπές αναμορφώσεις Π/Υ 2019
Προκειμένου να καλυφθούν διάφορες ανάγκες που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και να ενισχυθούν οι πιστώσεις των συνεχιζόμενων συμβάσεων την 01/01/2019, ενισχύουμε τους κάτωθι Κ.Α. μεταφέροντας πιστώσεις από το αποθεματικό :
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
00-6142.008 |
Αμοιβή σε Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ για την εξόφληση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών |
150,00 |
500,00 |
650,00 |
|
00-6818.001 |
Ετήσια δόση για την εξυπηρέτηση του δανείου της ΔΗΚΕΠΑΘ στο Ταμ. Παρ.& Δανείων από το Δήμο ως εγγυητής |
0,00 |
19.878,07 |
19.878,07 |
|
15-7135.015 |
Προμήθεια πλωτών εξεδρών – προβλητών θαλάσσης |
44.000,00 |
8.328,00 |
52.328,00 |
|
30-6265.008 |
Συντήρηση και λειτουργία δημοσίων ποδηλάτων |
3.000,00 |
9.500,00 |
12.500,00 |
|
35-6142.002 |
Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων |
1.600,00 |
7,04 |
1.607,04 |
|
35-6641 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενη σύμβαση) |
14.700,00 |
2.000,00 |
16.700,00 |
|
35-6644.002 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (συνεχιζόμενη σύμβαση) |
8.800,00 |
1.500,00 |
10.300,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
41.713,11 |
Από τις ανωτέρω μεταβολές μειώνεται το αποθεματικό του Δήμου κατά 503.019,63 €, διαμορφώνοντας το στο ποσό των 358.967,54 €. (εγγεγραμμένη πίστωση προϋπολογισμού 2019 στον Κ.Α. 9111 ποσό 308.434,88 €).
Δ. Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
Λαμβάνοντας υπόψη :
- την υπ’ αριθ. 78021/28-12-2018 (ΑΔΑ:7Μ3Φ465ΧΘ7-3Ν1) Απόφαση Yπουργού Εσωτερικών σχετικά με Συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
- την υπ’ αριθ. 141864/31-12-2018 Αναγγελία πίστωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
- Τα υπ’ αριθ. 5/7-1-2019 και 136/1-3-2019 Γραμμάτια Είσπραξης Δήμου μας
- Την ανάγκη κατανομής των Εσόδων από ΚΑΠ που εισπράττει ο Δήμος για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές και το γεγονός ότι δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου προκειμένου να γίνει η κατανομή
- Το γεγονός ότι η εγγεγραμμένη πίστωση του προϋπολογισμού στον Κ.Α. Εσόδων 4311 με τίτλο ” ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) είναι 222.320,00 € και δεν έχει προβλεφθεί η συμπληρωματική κατανομή ποσού 9.930,00 € προτείνεται:
- η ενίσχυση του Κ.Α. Εσόδων 4311 με τίτλο “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)” με το ποσό των 9.930,00 € :
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
4311 |
ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) |
222.320,00 |
9.930,00 |
232.250,00 |
- Την μεταφορά της πίστωσης 9.930,00 € στο Αποθεματικό κεφάλαιο
- Τη μείωση του Αποθεματικού κεφαλαίου κατά 9.930,00€ και τη μεταφορά και εγγραφή του ποσού στον Κ.Α. εξόδων 00-6711.002 με τίτλο “Απόδοση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων” με σκοπό την ενίσχυση του
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
00-6711.002 |
Απόδοση επιχορήγησης σχολ. επιτροπών προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων |
0,00 |
9.930,00 |
9.930,00 |
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 θα αυξηθεί και θα ανέλθει από 31.427.382,49 ευρώ σε 32.230.722,54 ευρώ.
Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.