Εισήγηση επί της 3ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 3η μερική αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με την από 27-07-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών ως κάτωθι:
|
ΕΣΟΔΑ |
||||
|
Κ.Α |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
0111.001 |
Μισθώματα από εκμίσθωση κυλικείου στην πλατεία Κυρά Βρύσης |
4.200,00 |
-583,00 |
3.617,00 |
|
0129.002 |
Λοιπά έσοδα από μισθώματα ακινήτων & λοιπών χώρων |
7.000,00 |
-677,00 |
6.323,00 |
|
0111.006 |
Μίσθωμα ακινήτου στο Πάρκο Δ.Μάτση |
0,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
|
1322.008 |
Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για «Αναβάθμιση-Εξοπλισμός παιδικών χαρών και δημιουργία νέων στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με την 26582/8-6-2018 Απόφαση ένταξης (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙΙ |
0,00 |
199.838,40 |
199.838,40 |
|
1322.009 |
Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για «Δράσεις αναβάθμισης των αύλειων χώρων των σχολείων & υποστήριξης των ΑΜΕΑ Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» σύμφωνα με την 37489/20-7-2018 Απόφαση ένταξης (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ |
0,00 |
122.200,00 |
122.200,00 |
|
4131.001 |
Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ, ασφαλιστικές & εργοδοτικές εισφορές) |
150.000,00 |
6.000,00 |
156.000,00 |
|
4121 |
Φόροι μισθωτών υπηρεσιών |
200.000,00 |
25.000,00 |
225.000,00 |
|
4111.001 |
Εισφορές κύριας ασφάλισης (κλάδος σύνταξης)-ΕΦΚΑ |
250.000,00 |
50.000,00 |
300.000,00 |
|
4131.015 |
Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. |
2.000,00 |
150,00 |
2.150,00 |
|
4122.002 |
Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αιρετών |
720,00 |
700,00 |
1.420,00 |
|
4142.002 |
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου |
80.000,00 |
-41.850,00 |
38.150,00 |
|
4141.001 |
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ |
150.000,00 |
-40.000,00 |
110.000,00 |
|
ΕΞΟΔΑ |
||||
|
Κ.Α |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
00-6111.001 |
Αμοιβές νομικών |
80.000,00 |
30.000,00 |
110.000,00 |
|
00-6117.003 |
Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας |
15.000,00 |
-6.500,00 |
8.500,00 |
|
00-6141.001 |
Αμοιβές ορκωτών εκτιμητών για αγορά ακινήτων |
1.000,00 |
4.000,00 |
5.000,00 |
|
00-6142.009 |
Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή φακέλου χρηματοδότησης στη Δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠΑνΕΚ |
0,00 |
8.800,00 |
8.800,00 |
|
00-6142.010 |
Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον με έμφαση στην ανακύκλωση και στην εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο |
0,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
|
00-6331.005 |
Πληρωμή ηλεκτρονικών παραβόλων για έκδοση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου |
0,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
|
00-6432.001 |
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό |
10.000,00 |
-10.000,00 |
0,00 |
|
00-6431 |
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου |
14.800,00 |
10.000,00 |
24.800,00 |
|
00-6453.005 |
Συνδρομή στο πρόγραμμα Γαλάζιες σημαίες έτους 2018 |
700,00 |
160,00 |
860,00 |
|
00-6492.004 |
Καταβολή δικαστικών εξόδων ,αποζημιώσεων κλπ |
20.000,00 |
10.000,00 |
30.000,00 |
|
00-6515.003 |
Λοιπά έξοδα και προμήθειες τραπεζών και λοιπών (ΕΛΤΑ κλπ) |
500,00 |
200,00 |
700,00 |
|
00-6162.002 |
Υπηρεσίες ενημέρωσης καλών πρακτικών για την τοπική αυτοδιοίκηση |
0,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
|
00-6735 |
Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία |
30.000,00 |
22.000,00 |
52.000,00 |
|
00-8114.005 |
Απόδοση ποσού στην Π.Ε. Κορινθίας από εισπραχθέντα τέλη λαϊκών αγορών για το χρονικό διάστημα 15/5/2014 εώς 31/12/2017 (αρ.7 παρ.3 Ν.4264/2014) |
0,00 |
26.128,23 |
26.128,23 |
|
00-8231.001 |
Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ, ασφαλιστικές & εργοδοτικές εισφορές) |
150.000,00 |
6.000,00 |
156.000,00 |
|
00-8221 |
Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών |
200.000,00 |
25.000,00 |
225.000,00 |
|
00-8211.001 |
Απόδοση κύριας ασφάλισης (κλάδος σύνταξης)-ΕΦΚΑ |
250.000,00 |
50.000,00 |
300.000,00 |
|
00-8222.002 |
Απόδοση Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου Αιρετών |
720,00 |
700,00 |
1.420,00 |
|
00-8231.016 |
Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. |
2.000,00 |
150,00 |
2.150,00 |
|
00-8242.002 |
Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. |
80.000,00 |
-41.850,00 |
38.150,00 |
|
00-8241.001 |
Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων του Ταμ. Παρ. & Δανείων |
150.000,00 |
-40.000,00 |
110.000,00 |
|
00-8251.002 |
Πάγια προκαταβολή Δημοτ. Κοιν. Λουτρακίου-Περαχώρας |
3.000,00 |
-3.000,00 |
0,00 |
|
10-6142.003 |
Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών στα πλαίσια προετοιμασίας φακέλων για την υποβολή προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα |
6.000,00 |
-6.000,00 |
0,00 |
|
10-6142.008 |
Αμοιβή ορκωτών λογιστών-ελεγκτών για τον έλεγχο του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων |
15.000,00 |
-4.038,40 |
10.961,60 |
|
10-6142.005 |
Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων |
0,00 |
560,00 |
560,00 |
|
10-6411.002 |
Πληρωμή διοδίων |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
|
10-6661.001 |
Προμήθεια υδραυλικών υλικών για ανάγκες των δημοτικών κτιρίων |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
10-6671.001 |
Προμήθεια ελαστικών |
600,00 |
3.000,00 |
3.600,00 |
|
10-7131.001 |
Προμήθεια-εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε Δημοτικό Κτήριο |
24.800,00 |
49.600,00 |
74.400,00 |
|
10-7135.005 |
Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό σύστημα καταγραφής – διαχείρισης και παρακολούθησης αιτημάτων δημοτών και διαδραστικής επικοινωνίας Δήμου-Δημότη |
0,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
|
15-6063.003 |
Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016 |
0,00 |
1.171,80 |
1.171,80 |
|
15-6117.001 |
Λειτουργία μουσικής σχολής Δήμου |
57.400,00 |
-16.170,00 |
41.230,00 |
|
15-6117.014 |
Οργάνωση και επίβλεψη δραστηριοτήτων εικαστικών τμημάτων |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
15-6142.004 |
Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων |
5.000,00 |
1.700,00 |
6.700,00 |
|
15-6142.005 |
Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών της Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας |
20.000,00 |
4.800,00 |
24.800,00 |
|
15-6236.001 |
Ενοικίαση ναυαγοσωστικών σκαφών |
2.000,00 |
1.500,00 |
3.500,00 |
|
15-6261.001 |
Συντήρηση δαπέδου(παρκέ) Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αγ.Θεοδώρων «Κρομμυώνιο» |
14.000,00 |
-14.000,00 |
0,00 |
|
15-6261.002 |
Εργασίες συντήρησης -επισκευής επιχρισμάτων κτιρίου Πνευματικού Κέντρου Λουτρακίου |
0,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
|
15-6262.004 |
Συντήρηση, έλεγχος ποιότητας ύδατος των δεξαμενών κολύμβησης του Δημοτικού κολυμβητηρίου Λουτρακίου συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων υλικών(συν+νέο) |
17.500,00 |
-2.130,08 |
15.369,92 |
|
15-6262.007 |
Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου |
0,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
|
15-6262.008 |
Εργασίες συντήρησης γηπέδων Τένις Λουτρακίου |
0,00 |
7.500,00 |
7.500,00 |
|
15-6264.002 |
Συντήρηση και επισκευή λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού |
4.960,00 |
12.000,00 |
16.960,00 |
|
15-6265.009 |
Επισκευές μουσικών οργάνων |
2.000,00 |
2.500,00 |
4.500,00 |
|
15-6422 |
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων |
200,00 |
300,00 |
500,00 |
|
15-6472.001 |
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων |
24.800,00 |
5.000,00 |
29.800,00 |
|
15-6474.016 |
Δαπάνες για την υποστήριξη εθελοντικών δράσεων που άπτονται του τομέα πολιτικής προστασίας |
30.000,00 |
23.000,00 |
53.000,00 |
|
15-6661.001 |
Προμήθεια υλικών συντήρησης και λοιπών αναλωσίμων για την λειτουργία των πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου |
0,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
15-6661.002 |
Προμήθεια υλικών υγρομόνωσης δώματος για Δημοτικά κτίρια Πολιτισμού και Αθλητικές εγκαταστάσεις |
0,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
|
15-6661.003 |
Προμήθεια υαλοπετασμάτων για τοποθέτηση σε κουφώματα στο Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου Γ. Γαλανόπουλος |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
15-6673.002 |
Προμήθεια ανταλλακτικών μουσικών οργάνων |
1.240,00 |
1.000,00 |
2.240,00 |
|
15-7135.012 |
Προμήθεια μουσικών οργάνων και εξοπλισμού φιλαρμονικής |
5.000,00 |
3.000,00 |
8.000,00 |
|
15-7135.014 |
Προμήθεια -εγκατάσταση λέβητα στο Μηχανοστάσιο του Κολυμβητηρίου Λουτρακίου |
0,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
|
15-7135.015 |
Προμήθεια πλωτών εξεδρών – προβλητών θαλάσσης |
0,00 |
44.000,00 |
44.000,00 |
|
15-7331.001 |
Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων |
40.000,00 |
-40.000,00 |
0,00 |
|
15-7331.004 |
Επισκευή και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων πολιτισμού στη Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας |
40.000,00 |
-40.000,00 |
0,00 |
|
15-7323.001 |
Διαμόρφωση νέας εισόδου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο |
20.000,00 |
-20.000,00 |
0,00 |
|
15-7321.002 |
Διαμόρφωση χώρου εκδηλώσεων στις «Δίδυμες Δεξαμενές» στην Περαχώρα |
7.000,00 |
-7.000,00 |
0,00 |
|
20-6011.001 |
Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού |
245.000,00 |
45.000,00 |
290.000,00 |
|
20-6051.001 |
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού |
2.500,00 |
8.000,00 |
10.500,00 |
|
20-6063.003 |
Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016 |
0,00 |
9.483,74 |
9.483,74 |
|
20-6051.004 |
Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ |
1.600,00 |
100,00 |
1.700,00 |
|
20-6142.002 |
Υπηρεσίες υποστήριξης ανάλυσης κόστους οφέλους και διαδικασίας δημοπράτησης έργου αναβάθμισης οδοφωτισμού Δήμου |
14.000,00 |
-8.862,00 |
5.138,00 |
|
20-6142.003 |
Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων |
15.000,00 |
-9.650,00 |
5.350,00 |
|
20-6211 |
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας |
1.290.870,99 |
-144.024,14 |
1.146.846,85 |
|
20-6233.005 |
Μίσθωση λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπ. καθαριότητας στη ΔΕ Λουτρακίου-Περαχώρας |
12.000,00 |
-83,60 |
11.916,40 |
|
20-6233.006 |
Μίσθωση λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας στη ΔΕ Αγίων Θεοδώρων |
8.000,00 |
-64,00 |
7.936,00 |
|
20-6234.001 |
Μισθώματα μεταφορικών μέσων |
2.000,00 |
2.000,00 |
4.000,00 |
|
20-6263.001 |
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθ/τας & προμήθεια ανταλλακτικών |
71.500,00 |
80.000,00 |
151.500,00 |
|
20-6633.001 |
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά,χημικά κλπ) για τους κάδους απορ/των |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
20-6662.004 |
Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων |
15.000,00 |
9.800,00 |
24.800,00 |
|
20-6671.001 |
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ΜΕ |
17.000,00 |
15.000,00 |
32.000,00 |
|
20-7134.002 |
Προμήθεια εφαρμογής για καταγραφή ιστών Δημοτικού φωτισμού |
6.500,00 |
-6.500,00 |
0,00 |
|
20-7135.001 |
Προμήθεια εργαλείων & λοιπού εξοπλισμού |
0,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
20-7135.021 |
Προμήθεια – εγκατάσταση αισθητήρων καυσίμων |
7.200,00 |
-7.200,00 |
0,00 |
|
30-6063.003 |
Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016 |
0,00 |
1.817,06 |
1.817,06 |
|
30-6142.012 |
Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας |
0,00 |
12.400,00 |
12.400,00 |
|
30-6142.013 |
Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου στην υποβολή φακέλου χρηματοδότησης για την ανάπτυξη πεζοπορικού τουρισμού στα Γεράνεια όρη |
0,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
|
30-6142.014 |
Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων |
0,00 |
2.210,00 |
2.210,00 |
|
30-6233.002 |
Μισθώματα μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας |
12.800,00 |
-114,80 |
12.685,20 |
|
30-6233.003 |
Μισθώματα μηχανημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας τεχνικών έργων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων |
16.800,00 |
-506,40 |
16.293,60 |
|
30-6261.009 |
Εργασίες επισκευής και συντήρησης ύδρευσης και αποχέτευσης σε Δημοτικά κτίρια |
0,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
|
30-6261.010 |
Εργασίες συντήρησης χρωματισμών στα Δημοτικά κτίρια |
0,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
|
30-6262.001 |
Συντήρηση πλατειών και Κ.Χ. στην ΔΕ Λουτρακίου Περαχώρας |
15.744,00 |
9.056,00 |
24.800,00 |
|
30-6262.002 |
Συντήρηση πλατειών και Κ.Χ. στην ΔE Αγίων Θεοδώρων |
12.400,00 |
12.400,00 |
24.800,00 |
|
30-6262.018 |
Εργασία απομάκρυνσης περιπτέρων |
1.500,00 |
1.500,00 |
3.000,00 |
|
30-6662.003 |
Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας |
0,00 |
73.400,00 |
73.400,00 |
|
30-6662.006 |
Προμήθεια αδρανών υλικών |
24.800,00 |
-70,64 |
24.729,36 |
|
30-6662.007 |
Προμήθεια προϊόντων σιδήρου |
24.800,00 |
-12.530,00 |
12.270,00 |
|
30-6662.008 |
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος |
24.800,00 |
-14.800,00 |
10.000,00 |
|
30-6662.001 |
Προμήθεια υδραυλικών υλικών, υδρομέτρων, χαλκοσωλήνων κλπ. |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
30-6671.001 |
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και Μ.Ε. |
4.000,00 |
6.000,00 |
10.000,00 |
|
30-7111.001 |
Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων |
160.000,00 |
-30.000,00 |
130.000,00 |
|
30-7122.001 |
Αγορές ακινήτων |
61.000,00 |
70.000,00 |
131.000,00 |
|
30-7135.002 |
Προμήθεια εργαλείων & λοιπού εξοπλισμού |
0,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
30-7135.026 |
Προμήθεια – εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής σε κοινόχρηστους χώρους |
0,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
|
30-7331.013 |
Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη ΔΕ Αγ. Θεοδώρων |
84.846,11 |
-34.800,00 |
50.046,11 |
|
30-7413.036 |
Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Αγίου Γεωργίου- Αγίου Φανουρίου -Οσίου Παταπίου – Νταμαρίου -Νεκροταφείου – Χαρβατίου – Αγ. Κυριακής |
50.000,00 |
-5.786,42 |
44.213,58 |
|
35-6063.003 |
Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016 |
0,00 |
1.953,00 |
1.953,00 |
|
35-6142.001 |
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον του Δήμου 2018-2019 |
12.000,00 |
-8.000,00 |
4.000,00 |
|
35-6142.002 |
Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου οχημάτων |
0,00 |
750,00 |
750,00 |
|
35-6262.011 |
Καθαρισμός δασικού οδικού δικτύου |
24.800,00 |
-14.800,00 |
10.000,00 |
|
35-6264.001 |
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των (βενζινοπρίονα κ.λ.π.) & προμήθεια ανταλλακτικών |
5.000,00 |
2.000,00 |
7.000,00 |
|
35-6662.001 |
Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού (σωλήνες, ηλεκτροβάνες κ.λ.π.) |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
35-6662.005 |
Προμήθεια υλικών συντήρησης ντουζ παραλίας |
0,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
35-6692.002 |
Προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων και καλλωπιστικών φυτών |
5.000,00 |
12.000,00 |
17.000,00 |
|
35-6693.001 |
Προμήθεια λιπασμάτων και λοιπών υλικών φυτοπροστασίας |
7.000,00 |
3.000,00 |
10.000,00 |
|
35-7134.001 |
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού και επιτήρησης των εγκαταστάσεων του Αλσυλίου Λιάντρου της Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων |
0,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
|
35-7135.004 |
Προμήθεια ειδών ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων (καλαθάκια,παγκάκια κλπ) |
5.000,00 |
5.000,00 |
10.000,00 |
|
35-7135.012 |
Προμήθεια επίστηλων γλαστρών – ζαρντινιερών |
3.000,00 |
-3.000,00 |
0,00 |
|
45-6011.001 |
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων νεκροταφείου |
35.000,00 |
-195,30 |
34.804,70 |
|
45-6063.003 |
Καταβολή σε χρήμα οφειλόμενης παροχής γάλακτος ετών 2012-2016 |
0,00 |
195,30 |
195,30 |
|
45-6261.002 |
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων |
18.000,00 |
-18.000,00 |
0,00 |
|
45-6261.003 |
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Λουτρακίου-Περαχώρας |
18.000,00 |
-18.000,00 |
0,00 |
|
45-6262.001 |
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων ΔΕ Λουτρακίου-Περαχώρας |
0,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
45-6262.002 |
Συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων Δ.Ε Αγίων Θεοδώρων |
0,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
|
64-7135.001 |
Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών δημιουργίας ακρυλικών αθλητικών δαπέδων στα γήπεδα του αύλειου χώρου των σχολείων (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ |
0,00 |
74.400,00 |
74.400,00 |
|
64-7135.002 |
Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στον αύλειο χώρο σχολείων (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ |
0,00 |
24.800,00 |
24.800,00 |
|
64-7135.003 |
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού Παιδικής Χαράς για τον αύλειο χώρο σχολείων(ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ |
0,00 |
18.600,00 |
18.600,00 |
|
64-7135.004 |
Προμήθεια και τοποθέτηση αθλητικού εξοπλισμού σχολικών μονάδων(ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ/Πρόσκληση ΙΙ |
0,00 |
19.840,00 |
19.840,00 |
|
64-7135.005 |
Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010) «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» |
0,00 |
199.838,40 |
199.838,40 |
|
00-8311 |
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού |
1.089,89 |
-1.089,89 |
0,00 |
|
00-8312 |
Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων |
177,23 |
-177,23 |
0,00 |
|
00-8313 |
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων |
10.465,72 |
-1.550,76 |
8.914,96 |
|
10-8311 |
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού |
2.309,19 |
-2.309,19 |
0,00 |
|
20-8311 |
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού |
149,86 |
-149,86 |
0,00 |
|
20-8312 |
Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων |
501,90 |
-501,90 |
0,00 |
|
30-8311 |
Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού |
206,20 |
-206,20 |
0,00 |
|
30-8313 |
Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων |
3.884,63 |
-3.320,58 |
564,05 |
|
30-8321 |
Αγορές Κτιρίων Τεχνικών Έργων και Προμήθειες Παγίων |
383.915,46 |
-383.915,46 |
0,00 |
|
35-8312 |
Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων |
26,10 |
-26,10 |
0,00 |
|
45-8312 |
Αμοιβές Αιρετών Αρχόντων και Τρίτων |
26,10 |
-26,10 |
0,00 |
|
70-8317 |
Λοιπά Έξοδα |
157.101,14 |
-138.561,75 |
18.539,39 |
Από τις ανωτέρω μεταβολές αυξάνεται το αποθεματικό του Δήμου από 9.865,72 € κατά 88.835,67 €, διαμορφώνοντας το στο ποσό των 98.701,39 €.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αυξάνεται και διαμορφώνεται στο ποσό των 33.186.941,20 ευρώ.
Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει, πέραν της έγκρισης της παρούσας αναμόρφωσης, να προβεί σε τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2018, σύμφωνα με την από 27-07-2018 εισήγηση της Δ.Τ.Υ.& Υ.Δ.