Έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντων των κκ. Δόσχορη Κων/νου και Πέτρου Παναγιώτη)
Αναμορφώνει το δημοτικό προϋπολογισμό τρέχοντος οικονομικού έτους, σύμφωνα με τις σχετικές παρατηρήσεις της υπ’ αριθ. 23929/06-03-2019 Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., την από 14-03-2019 εισήγηση της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών, καθώς και την υπ’ αριθ. 56/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως κάτωθι:
- Μεταφέροντας το ποσό των 4.947,60 € από τον Κ.Α. 20-7411.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης αδειοδότησης για τη κατασκευή «Πράσινου Σημείου» (Green Point) για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» στο Αποθεματικό
και από το αποθεματικό μεταφέρει το ποσό των 4.947,60 € στον ορθό Κ.Α. 20-7411.002 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υδραυλική μελέτη έργων υποδομής και τεύχη δημοπράτησης <<Πράσινου Σημείου>> (Green Point) για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» (σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα).
- Ενισχύοντας τον Κ.Α. 1328.018 του σκέλους των εσόδων με τίτλο «Χρηματοδότηση της πράξης Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις σε αγροτικούς δρόμους εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγ. Θεοδώρων (Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0006172251 -Π.Α.Α. 2014-2020)» (που αντιστοιχεί στον Κ.Α. 64-7341.005 του σκέλους των εξόδων με ήδη εγγεγραμμένη πίστωση) με το ποσό των 799.800,00 €, μεταφέροντάς το στο Αποθεματικό, το οποίο από 48.265,33 € αυξάνεται κατά 799.800,00 €, διαμορφώνοντάς το στο ποσό των 848.065,33 €.
- Δημιουργώντας τον νέο Κ.Α. 1329.003 στο σκέλος των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζοδρόμων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» εγγράφοντας το ποσόν των 29.646,69 € και μεταφέροντάς το στο Αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των 877.712,02 €.
- Δημιουργώντας τον νέο Κ.Α.1329.004 στο σκέλος των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για Αναβάθμιση Διαμόρφωσης Δημοτικού πάρκου στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» εγγράφοντας το ποσόν των 147.330,31 € και μεταφέροντάς το στο Αποθεματικό το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των 1.025.042,33 €.
- Μεταφέροντας το ποσό των 94.894,06 € από τον Κ.Α. 64-7324.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζοδρόμων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» στο νέο Κ.Α. 30-7324.003 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζοδρόμων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων», διαμέσου του αποθεματικού.
- Μεταφέροντας το ποσό των 480.193,97 € από τον Κ.Α. 64-7322.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αναβάθμιση Διαμόρφωσης Δημοτικού πάρκου στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» στο νέο Κ.Α. 30-7322.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αναβάθμιση Διαμόρφωσης Δημοτικού πάρκου στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων», διαμέσου του αποθεματικού.
- Μεταφέροντας το ποσό των 15.000,00 € από τον Κ.Α. 60-7134.001 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη του δικτύου wi-fi του Δήμου (πρόγραμμα WiFi4EU)» στο νέο Κ.Α. 15-7134.004 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη του δικτύου wi-fi του Δήμου (πρόγραμμα WiFi4EU)», διαμέσου του αποθεματικού.
- Τροποποιώντας τον τίτλο στον Κ.Α. 1322.012 του σκέλους των εσόδων από «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για προμήθεια φορτηγού με υδραυλική αρπάγη και υδραυλικό γεράνο (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» σε «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και μεταφέροντας σ’ αυτόν το ποσό των 30.000,00 €, κατόπιν κατάργησης του Κ.Α. 1322.013 του σκέλους των εσόδων με τίτλο «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για προμήθεια αυτόνομου πλυστικού μηχανήματος επί trailer (ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010)»-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Από τις ανωτέρω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των 1.025.042,33 €.
- Ενισχύοντας τον Κ.Α. 40-7413.032 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Εκπόνηση μελετών ανάπλασης της Λεωφόρου Ποσειδώνος από την οδό Δαμασκηνού έως τη Σχολή Μηχανικού», σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα, μεταφέροντας το ποσό των 60.000,00 € από το αποθεματικό, το οποίο μειώνεται και διαμορφώνεται στο ποσό των 965.042,33 €.
- Μεταφέροντας το ποσό των 190.000,00 € από τον Κ.Α. 1325.002 του σκέλους των εσόδων με τίτλο «Έσοδα από πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες για έργο «Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην περιοχή καταρράκτες Λουτρακίου 2017″» στον Κ.Α. 1322.007 του σκέλους των εσόδων με τον ίδιο τίτλο.
- Μεταφέροντας το ποσό των 238.328,00 € από τον Κ.Α. 1327.001 του σκέλους των εσόδων με τίτλο «Χρηματοδότηση για την Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5021747 /2018 ΣΕ15510063″ στον νέο Κ.Α. 1328.019 του σκέλους των εσόδων με τίτλο «Χρηματοδότηση για την Προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμΕΑ στο Δήμο Λουτρακίου -Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων» με Κωδικό ΟΠΣ 5021747 /2018 ΣΕ15510063″ .
- Μεταφέροντας το ποσό των 2.500,00 € από τον Κ.Α. 4131.015 του σκέλους των εσόδων με τίτλο «Εισφορά υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.» στο νέο Κ.Α. 4131.016 επίσης του σκέλους των εσόδων με τον ίδιο τίτλο για την ορθή αντιστοίχηση με τον Κ.Α. εξόδου 00-8231.016 με τίτλο «Απόδοση εισφοράς υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.»
- Μεταφέροντας το ποσό των 41.075,30 € από το αποθεματικό για την εγγραφή των πολυετών δεσμεύσεων στους κάτωθι Κ.Α. εξόδων :
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
10-6643.002 |
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων |
0,00 |
23.800,00 |
23.800,00 |
|
15-6063.001 |
Παροχή γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού (συν+νέο) |
3.000,00 |
175,30 |
3.175,30 |
|
30-6641 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων |
7.000,00 |
6.400,00 |
13.400,00 |
|
30-6411.001 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (συνεχιζόμενη σύμβαση) |
2.000,00 |
2.000,00 |
4.000,00 |
|
35-6644.002 |
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες |
0,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
Από τις ανωτέρω μεταβολές μειώνεται το αποθεματικό του Δήμου κατά 41.075,30 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 923.967,03 €.
- Ισοσκελίζοντας τις ανταποδοτικές υπηρεσίες 45 – Νεκροταφείων ως εξής :
Μεταφέροντας από το αποθεματικό κεφάλαιο το ποσό των 15.532,15 € για την ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων των εν λόγω υπηρεσιών ενισχύοντας τους κάτωθι Κ.Α. :
|
Κ.Α. |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
45-6063.001 |
Προμήθεια γάλατος εργατοτεχνικού προσωπικού (συν+νέο) |
0,00 |
390,98 |
390,98 |
|
45-6117.001 |
Αμοιβή για επιτήρηση νεκροταφείων (συν+νέο) |
1.300,00 |
141,17 |
1.441,17 |
|
45-6262.003 |
Εργασίες ανόρυξης τάφων |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
|
45-7135.004 |
Προμήθεια πινακίδων σήμανσης Κοιμητηρίων |
0,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ |
15.532,12 |
Από τις ανωτέρω μεταβολές μειώνεται το αποθεματικό του Δήμου κατά 15.532,12 €, διαμορφώνοντάς το στο ποσό των 908.434,88 €.
Από το ενισχυμένο πλέον αποθεματικό, ενισχύονται οι πιστώσεις των κάτωθι Κ.Α. δαπανών:
- με το ποσό των 200.000,00 € την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 00-6492.004 με τίτλο «Καταβολή δικαστικών εξόδων ,αποζημιώσεων κλπ» η οποία διαμορφώνεται στα 230.000,00 €
- με το ποσό των 200.000,00 € την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 30-7111.001 με τίτλο » Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» η οποία διαμορφώνεται στα 300.000,00 €
- με το ποσό των 200.000,00 € την εγγεγραμμένη πίστωση του Κ.Α. 30-7122.001 με τίτλο «Αγορές ακινήτων» η οποία διαμορφώνεται στα 320.000,00 €.
Από τις ανωτέρω μεταβολές μειώνεται το αποθεματικό του Δήμου κατά 600.000,00 €, διαμορφώνοντας το στο ποσό των 308.434,88 €.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 αυξάνεται και διαμορφώνεται από τα 30.450.605,49 € στα 31.427.382,49 ευρώ.
Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων του Δήμου, έτους 2019, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ως κάτωθι:
|
Κ.Α |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ |
ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (+/-) |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ |
|
64-7322.001 |
Αναβάθμιση Διαμόρφωσης Δημοτικού πάρκου στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων |
480.193,97 |
-480.193,97 |
0,00 |
|
64-7324.001 |
Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζοδρόμων στον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων |
94.894,06 |
-94.894,06 |
0,00 |
|
30-7322.001 |
Αναβάθμιση Διαμόρφωσης Δημοτικού πάρκου στο Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων |
0,00 |
480.193,97 |
480.193,97 |
|
30-7324.001 |
Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζοδρόμων στον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων |
0,00 |
94.894,06 |
94.894,06 |
|
ΣΥΝΟΛΟ |
575.088,03 |
0,00 |
575.088,03 |
|
Ως προς την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.