Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 (A΄ τρίμηνο).
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
- Συντάσσει, την τριμηνιαία έκθεση εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2020), η οποία έχει ως εξής:
|
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 |
|||||||
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
|||||||
|
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
|||||||
|
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
|||||||
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ |
|||||||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 |
|||||||
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 31/3/2020 |
|||||||
|
Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Βεβαιωθέντα |
% |
Εισπραχθέντα |
% |
|
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
3/2 |
||
|
0 |
Τακτικά έσοδα |
8.676.571,54 |
1.477.648,83 |
0,170303 |
1.477.648,83 |
0,170303 |
1 |
|
1 |
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια |
145.359,72 |
7.057,93 |
0,048555 |
7.057,93 |
0,048555 |
1 |
|
2 |
Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια |
58.000,00 |
2.611,70 |
0,045029 |
2.611,70 |
0,045029 |
1 |
|
3 |
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα |
3.600.620,00 |
565.879,73 |
0,157162 |
565.879,73 |
0,157162 |
1 |
|
4 |
Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών |
1.730.693,90 |
141.588,93 |
0,08181 |
141.588,93 |
0,08181 |
1 |
|
5 |
Φόροι και εισφορές |
670.000,00 |
169.932,67 |
0,253631 |
169.932,67 |
0,253631 |
1 |
|
6 |
Εσοδα από επιχορηγήσεις |
2.401.572,12 |
572.694,18 |
0,238466 |
572.694,18 |
0,238466 |
1 |
|
7 |
Λοιπά τακτικά έσοδα |
70.325,80 |
17.883,69 |
0,254298 |
17.883,69 |
0,254298 |
1 |
|
1 |
Εκτακτα έσοδα |
8.091.134,17 |
533.839,44 |
0,065978 |
533.197,77 |
0,065899 |
0,998798 |
|
11 |
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας |
1.000,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
12 |
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών |
90.000,00 |
39.940,00 |
0,443778 |
39.940,00 |
0,443778 |
1 |
|
13 |
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες |
7.668.058,77 |
445.938,13 |
0,058155 |
445.938,13 |
0,058155 |
1 |
|
14 |
Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες |
16.775,40 |
2.376,52 |
0,141667 |
2.376,52 |
0,141667 |
1 |
|
15 |
Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα |
277.750,00 |
44.526,94 |
0,160313 |
43.885,27 |
0,158003 |
0,985589 |
|
16 |
Λοιπά έκτακτα έσοδα |
37.550,00 |
1.057,85 |
0,028172 |
1.057,85 |
0,028172 |
1 |
|
2 |
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών |
1.092.736,10 |
140.506,88 |
0,128583 |
130.996,72 |
0,11988 |
0,932315 |
|
21 |
Τακτικά έσοδα |
1.068.936,10 |
122.835,57 |
0,114914 |
114.620,26 |
0,107228 |
0,933119 |
|
22 |
Έκτακτα έσοδα |
23.800,00 |
17.671,31 |
0,742492 |
16.376,46 |
0,688087 |
0,926726 |
|
3 |
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. |
10.185.720,85 |
10.179.222,68 |
0,999362 |
78.449,03 |
0,007702 |
0,007707 |
|
31 |
Εισπράξεις από δάνεια |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
32 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών |
10.185.720,85 |
10.179.222,68 |
0,999362 |
78.449,03 |
0,007702 |
0,007707 |
|
4 |
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
2.814.580,00 |
492.091,24 |
0,174836 |
492.091,24 |
0,174836 |
1 |
|
41 |
Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου |
2.560.800,00 |
432.902,02 |
0,16905 |
432.902,02 |
0,16905 |
1 |
|
42 |
Εισπράξεις υπέρ τρίτων |
31.500,00 |
269,22 |
0,008547 |
269,22 |
0,008547 |
1 |
|
43 |
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ |
222.280,00 |
58.920,00 |
0,265071 |
58.920,00 |
0,265071 |
1 |
|
5 |
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους |
5.693.422,61 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
|
Σύνολα εσόδων |
36.554.165,27 |
12.823.309,07 |
|
2.712.383,59 |
|
|
|
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 |
||||||||||
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
||||||||||
|
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
||||||||||
|
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
||||||||||
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ |
||||||||||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 |
||||||||||
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2020 – 31/3/2020 |
||||||||||
|
Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Δεσμευθέντα |
% |
Τιμολογηθέντα |
% |
Ενταλθέντα |
Πληρωθέντα |
% |
% |
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
4 |
5 |
5/1 |
5/3 |
||
|
6 |
Έξοδα |
11802172,66 |
8065153,09 |
0,683362 |
1488031,62 |
0,1260812 |
1393853,7 |
1284524,22 |
0,1088379 |
0,8632372 |
|
60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
4544629,52 |
4437606,67 |
0,976451 |
986960,66 |
0,2171708 |
973117,92 |
919178,64 |
0,202256 |
0,9313225 |
|
61 |
Αμοιβές αιρετών και τρίτων |
1160519,12 |
693138,84 |
0,597266 |
102901,24 |
0,0886683 |
96371,21 |
82853,83 |
0,0713938 |
0,8051781 |
|
62 |
Παροχές τρίτων |
2998489,71 |
1766011,16 |
0,588967 |
131702,99 |
0,0439231 |
103203,2 |
97003,2 |
0,0323507 |
0,73653 |
|
63 |
Φόροι – τέλη |
59200 |
7000 |
0,118243 |
256,85 |
0,0043387 |
256,85 |
256,85 |
0,0043387 |
1 |
|
64 |
Λοιπά Γενικά έξοδα |
497773,12 |
186157,54 |
0,373981 |
17265,82 |
0,0346861 |
4571,77 |
4571,77 |
0,0091844 |
0,2647873 |
|
65 |
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως |
123348,54 |
114324,08 |
0,926838 |
32225,18 |
0,261253 |
21513,91 |
21513,91 |
0,1744156 |
0,6676118 |
|
66 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
1177692,06 |
424691,2 |
0,360613 |
129652,49 |
0,1100903 |
118463,06 |
90163,74 |
0,0765597 |
0,6954262 |
|
67 |
Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους |
1148642,52 |
376345,53 |
0,327644 |
59632,37 |
0,0519155 |
58984,04 |
58920 |
0,0512953 |
0,988054 |
|
68 |
Λοιπά Έξοδα |
91878,07 |
59878,07 |
0,651712 |
27434,02 |
0,2985916 |
17371,74 |
10062,28 |
0,1095178 |
0,3667811 |
|
7 |
Επενδύσεις |
11353870,85 |
6764272,79 |
0,595768 |
612167,66 |
0,0539171 |
599542,22 |
599542,22 |
0,0528051 |
0,9793758 |
|
71 |
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
1526432,14 |
389231,04 |
0,254994 |
18128,56 |
0,0118764 |
5503,12 |
5503,12 |
0,0036052 |
0,3035608 |
|
73 |
Έργα |
9108661,08 |
6082029,99 |
0,667719 |
594039,1 |
0,065217 |
594039,1 |
594039,1 |
0,065217 |
1 |
|
74 |
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ |
718777,63 |
293011,76 |
0,407653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
75 |
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
8 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις |
13033376,44 |
2914308,3 |
0,223603 |
958715,87 |
0,0735585 |
616330,98 |
611467,86 |
0,0469155 |
0,6377988 |
|
81 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε. |
556576,44 |
416008,3 |
0,747441 |
480298,48 |
0,8629515 |
209260,98 |
204397,86 |
0,3672413 |
0,4255642 |
|
82 |
Αποδόσεις |
2726800 |
2498300 |
0,916202 |
478417,39 |
0,1754501 |
407070 |
407070 |
0,1492849 |
0,8508679 |
|
83 |
Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
85 |
Προβλέψεις μη είσπραξης |
9750000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
9 |
Αποθεματικό |
364745,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολα δαπανών |
36554165,27 |
17743734,2 |
|
3058915,15 |
|
2609726,9 |
2495534,3 |
|
|
|
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 |
|||||||||
|
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
|||||||||
|
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |
|||||||||
|
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ |
|||||||||
|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ |
|||||||||
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 |
|||||||||
|
|
τέλος Προηγούμενου έτους 31-12-2019 |
Προηγούμενο τρίμηνο 1/1-31/12/19 |
1ο Τρίμηνο 2020 |
Μεταβολή |
|||||
|
% |
|||||||||
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
1 |
2 |
3 |
32 |
|||||
|
Α. |
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |
10.203.350,10 |
10.203.350,10 |
10.128.811,58 |
0,99 |
||||
|
1. |
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ |
10.185.720,85 |
10.185.720,85 |
10.110.925,48 |
0,99 |
||||
|
2. |
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο |
17.629,25 |
17.629,25 |
17.886,10 |
1,01 |
||||
|
3. |
Λοιπές απαιτήσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
||||
|
Β. |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ |
5.636.871,48 |
5.636.871,48 |
5.854.844,28 |
1,04 |
||||
|
1. |
Ταμείο |
3.172,36 |
3.172,36 |
1.908,67 |
0,60 |
||||
|
2. |
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας |
5.633.699,12 |
5.633.699,12 |
5.852.935,61 |
1,04 |
||||
|
Γ |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
55.761,51 |
55.761,51 |
55.761,51 |
1,00 |
||||
|
1. |
Έξοδα επόμενων χρήσεων |
55.761,51 |
55.761,51 |
55.761,51 |
1,00 |
||||
|
2. |
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
||||
|
3. |
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
||||
|
|
|||||||||
|
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
1 |
2 |
3 |
32 |
|||||
|
Α. |
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ |
997.091,68 |
997.091,68 |
934.030,45 |
0,94 |
||||
|
1. |
Μακροπρόθ. υποχρεώσεις σε τράπεζες & χρηματοδ.μισθώσεις |
997.091,68 |
997.091,68 |
934.030,45 |
0,94 |
||||
|
2. |
Βραχυπρόθ.υποχρεώσεις σε τράπεζες & χρηματοδ.μισθώσεις |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
||||
|
Β. |
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
516.210,77 |
516.210,77 |
515.168,25 |
1,00 |
||||
|
1. |
Προμηθευτές |
460.160,10 |
460.160,10 |
463.080,70 |
1,01 |
||||
|
3. |
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη |
29.265,91 |
29.265,91 |
7.118,12 |
0,24 |
||||
|
4. |
Ασφαλιστικοί οργανισμοί |
26.784,76 |
26.784,76 |
44.969,43 |
1,68 |
||||
|
5. |
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις |
61.522,76 |
61.522,76 |
115.251,52 |
1,87 |
||||
|
Γ |
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
4.674,25 |
4.674,25 |
4.674,25 |
1,00 |
||||
|
1. |
Έσοδα επόμενων χρήσεων |
333,89 |
333,89 |
333,89 |
1,00 |
||||
|
2. |
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) |
4.340,36 |
4.340,36 |
4.340,36 |
1,00 |
||||
|
3. |
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
||||
|
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: |
|||||||||
|
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31/12/2019 ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
|||||||||
|
ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. |
|||||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ (1/1/2020-31/3/2020)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Τελικά Προϋπ/σθέντα με Τελικά Εισπραχθέντα Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Αναμ/σεις Βεβαιωθέντα
- ΕΣΟΔΑ
Τακτικά (Κ.Α. 0 +Κ.Α. 21) 9.745.507,64 1.600.484,40 1.592.269,09 8.215,31
Εκτακτα (Κ.Α. 1 +Κ.Α. 22) 8.114.934,17 551.510,75 549.574,23 1.936,52
Εισπράξεις από ΔΑΝΕΙΑ+ΠΟΕ 10.185.720,85 10.179.222,68 78.449,03 10.100.773,65
Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και Τρίτων 2.814.580,00 492.091,24 492.091,24 0,00
Χρηματικό Υπόλοιπο 5.693.422,61 5.693.422,61 5.693.422,61 0,00
Σύνολο Εσόδων 36.554.165,27 18.516.731,68 8.405.806,20 10.110.925,48
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σθέντα με Ενταλθέντα Πληρωθέντα μέχρι Υπόλοιπα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις
Αναμ. Πληρωτέα
- ΕΞΟΔΑ
Σύνολο Εξόδων 36.189.419,95 2.609.726,90 2.495.534,30 114.192,60 33.579.693,05 0,00
Αποθεματικό 364.745,32 0,00 0,00 0,00 364.745,32 0,00
Σύνολο Εξόδων 36.554.165,27 2.609.726,90 2.495.534,30 114.192,60 33.944.438,37 0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ
Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Σύν. Εισπράξεων Σύν. Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο
ΤΑΚΤΙΚΑ 3.393.422,61 1.713.586,09 1.441.546,96 3.665.461,74
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 0,00 79.821,59 0,00 79.821,59
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ 2.300.000,00 918.975,91 1.053.987,34 2.164.988,57
5.693.422,61 2.712.383,59 2.495.534,30 5.910.271,90
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2020 ,όπως διατυπώνονται στις ανωτέρω καταστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων (στοχοθεσία ) για το 1o τρίμηνο του έτους 2020 όπως αυτή καταρτίσθηκε με την ΑΔΣ 1/3-1-2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 31473,7087/20-02-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου -Δ/νση Διοίκησης Ν. Κορινθίας, καθώς και την ΑΔΣ 42/2020 σε ορθή επανάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου-Περαχώρας -Αγίων Θεοδώρων για την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020 που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 69252/27-5-2020 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου -Δ/νση Διοίκησης Ν. Κορινθίας :
– Ο Προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος .
– Τα ίδια έσοδα (ΚΑ 01+02+03+04+05+07+11+14+15+16+21+22) που εισπράχθησαν την 31-3-2020 ανήλθαν σε ποσό 1.078.518 ευρώ έναντι στόχου 911.786 παρουσιάζοντας θετική απόκλιση που ανέρχεται +18,29% και επομένως κυμαίνεται εντός του ορίου απόκλισης του -10%.
– Τα συνολικά έσοδα που εισπράχτηκαν (περιλαμβανομένου του χρηματικού υπολοίπου έναρξης) ανήλθαν την 31-03-2020 σε ποσό 8.405.806 ευρώ έναντι στόχου 8.181.408 παρουσιάζοντας αύξηση 2,74% .
– Τα έσοδα εισπράξεων ΠΟΕ παρουσίασαν αύξηση 1,77% και ανήλθαν την 31-03-2020 σε 78.449 ευρώ έναντι στόχου 77.088 .
– Τα έξοδα την 31-03-2020 ανήλθαν σε 2.495.534 ευρώ έναντι στόχου 2.353.819 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση ίση με 6,02% .
Ως προς το κριτήριο του άρθρου 2 παρ.5 της υπ΄αριθμ. 47490/2012 (Β΄3390) ΚΥΑ (το ποσό της απόκλισης μεταξύ του ύψους του συνόλου των εσόδων ,των εξόδων και των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με τον στόχο των εσόδων για το 1o΄ τρίμηνο ), παρουσιάζει θετική απόκλιση κατά 1,09% και κυμαίνεται εντός των προβλεπομένων από το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 7261/2013 (Β΄450).
|
Ο πίνακας υπολογισμού των εν λόγω κριτηρίων έχει ως εξής την 31-03-2020: |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Περίοδος |
Γραμμή 4 Ίδια έσοδα ( 01+02+03+04+05+07+11+14+15+16+21+22) |
Γραμμή 5 Έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών (32-85) |
Σύνολο Εσόδων** |
Σύνολο Εξόδων |
Απλήρωτες Υποχρεώσεις |
Κριτήριο του άρθρ.2 της ΚΥΑ 7261/2013 |
|||||||||||
|
Στόχοι περιόδου Ιαν.-Μάρτιος έτους 2020** |
911.786 |
77.088 |
8.181.408 |
2.353.819 |
544.042 |
|
|||||||||||
|
Εκτέλεση περιόδου Ιαν. -Μάρτιος έτους 2020 |
1.078.518 |
78.449 |
8.405.806 |
2.495.534 |
537.665 |
|
|||||||||||
|
Ποσό απόκλισης περιόδου Ιαν.-Μάρτιος έτους 2020 |
166.732 |
1.361 |
224.398 |
-141.715 |
6.377 |
89.060 |
|||||||||||
|
Ποσοστό απόκλισης περιόδου Ιαν.-Μάρτιος έτους 2020 |
18,29% |
1,77% |
2,74% |
-6,02% |
1,17% |
1,09% |
|||||||||||
|
** ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑ 511 |
|||||||||||||||||
Σύμφωνα με τα ανωτέρω , η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κρίνεται ότι διασφαλίζει την επίτευξη των ετήσιων στόχων και δεν τίθεται θέμα αναμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011.
2. Με βάση τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο προς έγκριση την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου του οικονομικού έτους 2020.